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東方匯理系列基金-大年夜中華基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.90% +11.31% +8.28% N/A 13.61%
東方匯理系列基金-大年夜中華基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.90% +11.31% +8.28% N/A 13.61%
東方匯理系列基金-大年夜中華基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.90% +11.31% +8.28% N/A 13.61%
東方匯理系列基金-大年夜中華基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.90% +11.31% +8.28% N/A 13.61%
霸菱喷鼻港中國基金 (港元) A 每年分派 10,207.98 2020/06/03 N/A +9.15% +2.76% +11.47% +3.60% +24.60% +28.65% +17.68% +53.09% 18.23%
霸菱喷鼻港中國基金 (美元) A 每年分派 1,317.10 2020/06/03 0.70 +9.17% +3.02% +12.60% +4.08% +26.03% +29.37% +17.71% N/A 18.42%
富達基金 - 大年夜中華基金 A股 - 美元 262.70 2020/06/03 0.76 +7.58% -0.23% +6.18% -2.01% +14.37% +25.51% +29.66% +2,527.00% 16.66%
首域大年夜中華增長基金 (美元) I 112.00 2020/06/03 N/A +7.44% -1.80% +0.95% -6.37% +12.97% +26.80% +36.49% +1,020.03% 17.19%
國泰君安大年夜中華增長基金(港元) 91.56 2020/06/03 N/A +9.01% +3.59% +7.49% +3.06% +13.80% +12.97% -15.15% -8.44% 16.86%
景順大年夜中華基金(美元) A 72.25 2020/06/03 N/A +11.62% +6.05% +12.59% +5.32% +20.80% +29.90% +39.67% N/A 16.86%
摩根大年夜中華 (美元) 52.94 2020/06/03 0.59 +8.91% +4.98% +15.11% +6.41% +36.94% +45.76% +38.88% +488.88% 19.79%
摩根大年夜中華小型企業 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.77% -17.44% -5.80% 15.33%
施羅德環球基金系列 - 大年夜中華 (美元) A類股分 累積單位 71.13 2020/06/03 0.79 +8.14% +0.32% +7.87% -0.66% +20.81% +29.06% +39.28% +611.29% 17.60%
惠理中華新星基金 (港元) 63.55 2020/06/03 N/A +6.72% -2.55% -1.69% -8.78% +10.77% +2.67% -10.46% N/A 18.89%
 
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