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摩根日本(日圓)

 
富達基金 - 日本基金 A股 - 累積 - 日元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 34,950.00 192.30
估值日期 2020/04/08 2020/04/08
夏普比率 0.00 0.06
3年期風險回報比率 0.54 0.19
累積表現
  • 1個月
+10.00% +9.01%
  • 3個月
-13.09% -13.69%
  • 6個月
-4.32% -3.46%
  • 岁首年代至今
-12.18% -11.75%
  • 1年
+27.00% +25.40%
  • 3年
+38.20% +19.70%
  • 5年
+25.30% +8.20%
  • 自發行以來
N/A -80.77%
年度表現
  • 2019
+27.00% +25.40%
  • 2018
-15.20% -17.40%
  • 2017
+38.20% +19.70%
  • 2016
-5.80% -6.40%
  • 2015
+25.30% +8.20%
3年年度化波幅 17.28% 16.41%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 富達基金(喷鼻港)无限公司
基金經理 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa Takuya Furuta
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 3559400 USD 462826000
基金貨幣 日圓 日圓
主題 普通 普通
地辨别佈 日本 日本
基金內容
重要投資
  • 01
Keyence Corporation (6.60%) KEYENCE CORP (5.30%)
  • 02
M3, Inc. (5.00%) TOKIO MARINE HOLDINGS INC (4.70%)
  • 03
Shiseido Company,Limited (3.60%) ITOCHU CORPORATION (4.80%)
  • 04
FAST RETAILING CO., LTD. (4.60%) SMC CORP (3.20%)
  • 05
Kao Corp. (5.70%) NOF CORP (3.20%)
  • 06
Tokio Marine Holdings, Inc. (5.00%) RECRUIT HOLDINGS CO LTD (4.90%)
  • 07
Recruit Holdings Co., Ltd. (5.10%) HITACHI HIGHTECHNOLOGIES CORP (2.90%)
  • 08
Hikari Tsushin, Inc. (4.30%) OBIC CO LTD (2.90%)
  • 09
Nintendo Co., Ltd. (3.90%) TOKYO ELECTRON LTD (3.80%)
  • 10
OBIC Co., Ltd. (4.10%) DAIKIN INDUSTRIES LTD (3.00%)
投資及收費
最低初次投資額 JPY 100000 JPY 100000
認購費 (初次認購費) 資產淨值之5.0% A類別股分 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股分及Y類別股分 – 0%
轉換費 資產淨值之1.0% 普通最高為資產淨值的1%,但由毋須付出認購費的股分類別轉至其他須付出認購費的股分類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 資產淨值之0.5% 不適用
日期及其他
發行日期 1969/07/31 2006/07/03
財政年度終結日 30/09 30/04
註冊國家 喷鼻港 盧森堡
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