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法國巴黎L1基金 全球动力股票基金 經典 資本類別(歐元)

 
霸菱亞洲增長基金(美元) A 每年分派

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 598.23 114.24
估值日期 2020/07/06 2020/07/06
夏普比率 0.46 0.70
3年期風險回報比率 0.24 0.63
累積表現
  • 1個月
+15.58% +14.16%
  • 3個月
+67.26% +32.30%
  • 6個月
+27.09% +12.83%
  • 岁首年代至今
+27.67% +13.57%
  • 1年
-13.91% -21.30%
  • 3年
-16.17% -1.90%
  • 5年
+10.30% +9.10%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2018
-13.91% -21.30%
  • 2017
+34.60% +57.80%
  • 2016
-16.17% -1.90%
  • 2015
-10.52% -1.40%
  • 2014
+10.30% +9.10%
3年年度化波幅 27.02% 17.67%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 霸菱資產管理(亞洲)无限公司
基金經理 Fortis Investment Management USA, Inc. 林素亥 & 洪那玧 & Kuldeep Khanapurkar
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 362016000 USD 94400000
基金貨幣 歐元 美元
主題 动力 增長
地辨别佈 環球 亞洲 (日本除外)
基金內容
重要投資
  • 01
CHEVRONTEXACO (8.05%) 騰訊控股 (7.80%)
  • 02
SCHLUMBERGER LTD (3.92%) 台灣半導體 (7.10%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) 阿里巴巴集團 (7.90%)
  • 04
EXXON MOBIL (7.81%) HDFC Bank Limited (2.50%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (4.80%) Samsung Electronics (6.20%)
  • 06
SUNCOR ENERGY (4.91%) 中國建設銀行 (3.10%)
  • 07
TOTAL (6.12%) 中國安然保險 (3.40%)
  • 08
EOG RESOURCES (5.06%) 盟国集團 (4.50%)
  • 09
BP (4.60%) 貴州茅台酒股分无限公司 (2.80%)
  • 10
VALERO ENERGY CORP (4.12%) Barings China A-Share Fund (2.90%)
投資及收費
最低初次投資額 EUR 800 USD 5000
認購費 (初次認購費) 不多於已認購相關股分類別資產淨值的5% A類別單位:閣下認購金額之最多5%。I類別單位:無
轉換費 不多於已轉換相關股分類別資產淨值的2%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包含應付予託管人的普通資產託管開支及平常行政開支) 信託費:0.025%。行政費用:0.45%,年度費用最低限額為30,000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費。
贖回費
日期及其他
發行日期 1997/09/15 1987/02/03
財政年度終結日 31/12 30/4
註冊國家 盧森堡 愛爾蘭
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