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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算)

 
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 31.51 91.83
估值日期 2019/11/14 2019/11/14
夏普比率 N/A 0.60
3年期風險回報比率 0.13 0.69
累積表現
  • 1個月
+8.92% +8.21%
  • 3個月
+6.06% +9.69%
  • 6個月
+6.52% +14.05%
  • 岁首年代至今
+19.00% +22.65%
  • 1年
-16.31% -15.10%
  • 3年
-17.87% +29.50%
  • 5年
+34.70% -33.70%
  • 自發行以來
+215.10% N/A
年度表現
  • 2018
-16.31% -15.10%
  • 2017
+16.93% +20.70%
  • 2016
-17.87% +29.50%
  • 2015
+4.93% -9.20%
  • 2014
+34.70% -33.70%
3年年度化波幅 15.19% 15.22%
基金特點
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)无限公司 霸菱資產管理(亞洲)无限公司
基金經理 Evan McCulloch & Wendy Lam & Steve Kornfeld Matthias Siller & Adnan El-Araby & Maria Szczesna
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1620000000 USD 87320000
基金貨幣 美元 美元
主題 生物科技 普通
地辨别佈 美國 東歐
基金內容
重要投資
  • 01
ALEXION PHARMACEUTICALS INC (4.31%) Komercni banka (3.20%)
  • 02
AMGEN INC (7.74%) Sberbank (9.40%)
  • 03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (6.08%) Novatek (8.90%)
  • 04
BIOGEN INC (4.11%) Gazprom (9.60%)
  • 05
ILLUMINA INC (4.93%) X5 (5.00%)
  • 06
GW PHARMACEUTICALS PLC (3.24%) Oil company LUKOIL (6.10%)
  • 07
REGENERON PHARMACEUTICALS INC (3.07%) PZU (4.90%)
  • 08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (3.00%) KGHM Polska Miedz (3.30%)
  • 09
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC (3.38%) Santander Bank Polska (3.10%)
  • 10
GILEAD SCIENCES INC (5.34%) Mail.ru (3.20%)
投資及收費
最低初次投資額 USD 1000 USD 5000
認購費 (初次認購費) A類股分:最高5.00%。B類股分:無 A類別單位:閣下認購金額之最多5%。I類別單位:無
轉換費 A類股分:1.00%。B類股分:無
維護費 保管費A類股分:最高0.14%(由於基金的投資目標及战略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費能够較高。)。保管費B類股分:最高0.14%(由於基金的投資目標及战略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費能够較高。)。維持費A類股分:最高0.50%。維持費B類股分:最高0.75%。服務費A類股分:無。服務費B類股分:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股分持有人戶口之固定金額費用A類股分:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股分持有人戶口之固定金額費用B類股分:最高0.2175%,每年最高30美元。 信託費:0.025%,每个月費用最低限額為500英鎊。行政費用:0.45%,每个月費用最低限額為2,500英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費。
贖回費 A類股分:無。B類股分:最高 4.00%
日期及其他
發行日期 2000/04/03 1996/09/30
財政年度終結日 30/06 30/4
註冊國家 盧森堡 愛爾蘭
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